Financeiro - Gerencial

Após fazer o Upload do Extrato Bancário, clique em Conciliação Automática — o sistema irá encontrar automaticamente os pares exatos (mesma Data + Valor + C/D) e marcará com ⚠ atenção todos os lançamentos onde o Sistema não bate com o Banco. Verifique e corrija os lançamentos marcados com o sinal de atenção e concilie manualmente os lançamentos restantes selecionando os lançamentos do Sistema + os lançamentos do Extrato e clique em Conciliar Selecionados. Clicando na opção ⋯ e depois na opção Editar Lançamento, você será redirecionado para a tela exata daquele lançamento, também é possível Marcar e Remover a tag de atenção.

Agrupamento de contas. Quando o banco paga vários lançamentos de uma vez só — 5 contas de R$ 100 do mesmo favorecido que aparecem no extrato como uma única linha de R$ 500 —, dê o mesmo nome de grupo aos 5 (ex.: Fornecedor X). O agrupamento é feito na própria conta, no modal do lançamento (Contas a Pagar ou Faturamento); aqui esta tela apenas mostra o resultado. Para trocar o grupo de um lançamento, use o ⋯ → Editar lançamento, que abre a conta. Os lançamentos do mesmo grupo ganham um badge ◆ da mesma cor e aparece uma barra de Agrupamentos acima das listas mostrando quantos itens o grupo tem e quanto eles somam — é esse total que você compara com a linha do extrato. Clicar no chip da barra isola o grupo na tela; clicar no badge ◆ da linha seleciona os 5 de uma vez, aí é só marcar a linha do extrato e clicar em Conciliar. O badge continua visível depois de conciliado, registrando por que aqueles 5 viraram 1.