Comparativo — Realizado vs Ago/2026

Entradas

R$ 1.149.900,00

▲ 1.357,4% (era R$ 78.900,00)

Saídas

R$ 982.220,00

▲ 1.064,0% (era R$ 84.382,50)

Resultado

R$ 167.680,00

▲ 3.158,5% (era R$ −5.482,50)

Entradas × Saídas

Realizado Projetado

Resumo do caixa

Movimento	Realizado	Projetado
Saldo inicial	59.017,50	151.954,50
(+) Entradas	1.149.900,00	197.800,00
(−) Saídas	982.220,00	34.214,00
(=) Resultado do período	167.680,00	163.586,00
(±) Transferências entre contas	0,00	0,00
(=) Saldo final	226.697,50	315.540,50

Entradas — de onde veio o dinheiro

Grupo	Realizado	%	Projetado	%
Receita de Vendas	1.124.900,00	97,8%	197.800,00	100,0%
Empréstimos Recebidos	25.000,00	2,2%	0,00	0,0%
Total de entradas	1.149.900,00		197.800,00

Saídas — para onde foi o dinheiro

Grupo	Realizado	%	Projetado	%
Pagamentos de Vendas	854.200,00	87,0%	0,00	0,0%
Despesas de Negociação	39.174,50	4,0%	7.285,00	21,3%
Despesas de Loja	18.455,00	1,9%	3.499,00	10,2%
Empréstimos Pagos	23.570,00	2,4%	0,00	0,0%
Marketing	4.500,00	0,5%	9.580,00	28,0%
Sócios	16.100,00	1,6%	10.000,00	29,2%
Folha de Pagamento	26.220,50	2,7%	3.850,00	11,3%
Total de saídas	982.220,00		34.214,00

Maiores lançamentos — Realizado

Maiores saídas	Valor
Repasse ao proprietário do veículo Pagamentos de Vendas · 08/09	119.100,00
Repasse ao proprietário do veículo Pagamentos de Vendas · 16/09	108.100,00
Repasse ao proprietário do veículo Pagamentos de Vendas · 04/09	106.100,00
Repasse ao proprietário do veículo Pagamentos de Vendas · 02/09	96.400,00
Repasse ao proprietário do veículo Pagamentos de Vendas · 07/09	91.100,00

Maiores entradas	Valor
Venda do veículo Receita de Vendas · 06/09	148.900,00
Venda do veículo Receita de Vendas · 16/09	134.900,00
Venda do veículo Receita de Vendas · 04/09	129.900,00
Venda do veículo Receita de Vendas · 04/09	119.900,00
Venda do veículo Receita de Vendas · 07/09	112.900,00

Indicadores

Margem de caixa (Real.)

14,6%

Margem de caixa (Proj.)

82,7%

Peso da folha / entradas (Real.)

2,3% R$ 26.220,50

Peso da folha / entradas (Proj.)

1,9% R$ 3.850,00

Saldos por conta bancária — Realizado

Conta	Saldo inicial	Entradas	Saídas	Saldo final
Dinheiro em espécie — Caixa da loja	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
Itaú — reserva — Itaú Unibanco	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
Sicredi — movimento — Sicredi	37.317,50	1.149.900,00	982.220,00	204.997,50
Total (consolidado)	59.017,50	1.149.900,00	982.220,00	226.697,50

No Projetado a conta é definida na liquidação — por isso a quebra por banco é só do Realizado.