Financeiro - Gerencial
Fluxo de Caixa
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| Setembro/2026 | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Inicial | 59.017,50 | 59.017,50 | −3.052,50 | −141.821,00 | −141.821,00 | 70.367,00 | 111.887,50 | 255.283,00 | 271.420,50 | 152.320,50 | 176.190,50 | 222.887,50 | 206.387,50 | 201.999,50 | 204.502,00 | 204.502,00 | 203.750,00 | 226.697,50 | 226.697,50 | 226.697,50 | 226.697,50 | 226.697,50 | 226.697,50 | 226.697,50 | 226.697,50 | 226.697,50 | 226.697,50 | 226.697,50 | 226.697,50 | 226.697,50 | 226.697,50 |
| ENTRADAS | 1.149.900,00 | – | 94.900,00 | – | 398.600,00 | 64.900,00 | 148.900,00 | 112.900,00 | – | 25.000,00 | 69.900,00 | – | – | 99.900,00 | – | – | 134.900,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.01 · Receita de Vendas | 1.124.900,00 | – | 94.900,00 | – | 398.600,00 | 64.900,00 | 148.900,00 | 112.900,00 | – | – | 69.900,00 | – | – | 99.900,00 | – | – | 134.900,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.02 · Receitas Diversas | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.03 · Empréstimos Recebidos | 25.000,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | 25.000,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.04 · Estornos (Crédito) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SAÍDAS | 982.220,00 | 62.070,00 | 233.668,50 | – | 186.412,00 | 23.379,50 | 5.504,50 | 96.762,50 | 119.100,00 | 1.130,00 | 23.203,00 | 16.500,00 | 4.388,00 | 97.397,50 | – | 752,00 | 111.952,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.01 · Pagamentos de Vendas | 854.200,00 | 53.500,00 | 230.900,00 | – | 171.600,00 | – | – | 91.100,00 | 119.100,00 | – | – | – | – | 79.900,00 | – | – | 108.100,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.02 · Despesas de Negociação | 39.174,50 | – | 2.768,50 | – | 12.697,00 | 3.658,50 | 5.504,50 | 2.822,50 | – | 410,00 | 1.903,50 | – | 2.788,00 | 2.497,50 | – | 752,00 | 3.372,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.03 · Despesas de Loja | 18.455,00 | – | – | – | 315,00 | – | – | 2.840,00 | – | 720,00 | 12.500,00 | – | 1.600,00 | – | – | – | 480,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.04 · Empréstimos Pagos | 23.570,00 | 8.570,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15.000,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.05 · Banco | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.06 · Marketing | 4.500,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4.500,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.07 · Sócios | 16.100,00 | – | – | – | 1.800,00 | – | – | – | – | – | 2.300,00 | 12.000,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.10 · Impostos | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.11 · Folha de Pagamento | 26.220,50 | – | – | – | – | 19.721,00 | – | – | – | – | 6.499,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.12 · Estornos (Débito) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01 · Empréstimos entre Lojas (Crédito) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3.02 · Empréstimos entre Lojas (Débito) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3.03 · Entrada entre Contas da Loja | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3.04 · Saída entre Contas da Loja | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| MOVIMENTAÇÃO TOTAL | 167.680,00 | −62.070,00 | −138.768,50 | 0,00 | 212.188,00 | 41.520,50 | 143.395,50 | 16.137,50 | −119.100,00 | 23.870,00 | 46.697,00 | −16.500,00 | −4.388,00 | 2.502,50 | 0,00 | −752,00 | 22.947,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Final | 226.697,50 | −3.052,50 | −141.821,00 | −141.821,00 | 70.367,00 | 111.887,50 | 255.283,00 | 271.420,50 | 152.320,50 | 176.190,50 | 222.887,50 | 206.387,50 | 201.999,50 | 204.502,00 | 204.502,00 | 203.750,00 | 226.697,50 | 226.697,50 | 226.697,50 | 226.697,50 | 226.697,50 | 226.697,50 | 226.697,50 | 226.697,50 | 226.697,50 | 226.697,50 | 226.697,50 | 226.697,50 | 226.697,50 | 226.697,50 | 226.697,50 |
Realizado considera só lançamentos liquidados (Pago), na data do pagamento. Projetado considera só os ainda em aberto (não pagos), na data de vencimento — assim Realizado e Projetado não se sobrepõem (use "Realizado + Projetado" para a visão total).
A Folha de Pagamento (folha, premiações e campanhas) é alocada pela data de vencimento mesmo no Realizado,
pois a folha não registra a data exata do pagamento. O card "Rentabilizações" da Negociação é desconsiderado.
O saldo de abertura parte do saldo inicial das contas bancárias cadastradas (Configurações → Bancos) somado ao líquido dos lançamentos anteriores; o saldo inicial de cada período é o saldo final do anterior.
Dica: clique numa célula com valor para ver os lançamentos que a compõem.